Aluguer de maquinaria
🧰Serviços
ID: 323
29,417USDC
Aberto
73.54% of 40,000 USDC
- Período do empréstimo8 meses
- APR de Empréstimo23.20 %
- Expira em26 days, 23:55:41
SobreAI Translated
A Elysium Ventures Limited é uma empresa privada registada no Quénia, especializada na importação, aluguer e venda de máquinas de construção e agrícolas. As suas operações são principalmente B2B, servindo empreiteiros de construção, cooperativas agrícolas, empresas de logística e entidades governamentais. A empresa opera principalmente em Nairobi e nos condados circundantes, fornecendo equipamento novo e usado proveniente da China, Japão, Emirados Árabes Unidos e Europa.
As principais linhas de negócio incluem o aluguer de curto e médio prazo de tratores, escavadoras, gruas, bulldozers, pás carregadoras e acessórios agrícolas, bem como a venda direta de maquinaria, incluindo importações personalizadas baseadas em projetos.
Figura-chave e especialização
Proprietária e CEO: Emmy Nyabari Kalusa (100% do capital). Possui experiência prática em gestão de compras, planeamento de frotas e manutenção de relações com fornecedores e clientes. A Sra. Kalusa supervisiona diretamente o desenvolvimento estratégico e o desempenho operacional, incluindo a interação com os principais clientes e fornecedores.
Pegada operacional
Sede: Nairobi, Quénia. As instalações de armazenamento e as frotas de equipamentos estão localizadas numa área de serviço central, permitindo uma entrega imediata aos clientes. A manutenção é realizada em parte por mecânicos internos e em parte através de prestadores de serviços externos especializados.
Portefólio de produtos e serviços
● Aluguer de máquinas de construção (gruas, escavadoras, bulldozers, pás carregadoras)
● Aluguer de máquinas agrícolas e acessórios (tratores, arados, semeadores, pulverizadores)
● Venda de máquinas com entrega chave na mão e importações personalizadas baseadas em projetos
● Entrega local e suporte técnico básico
Principais clientes e mercado-alvo
A base de clientes abrange grandes empresas de construção, tais como a Epco Builders Limited, a Hayer Bishan Singh & Sons Limited e a Mandhir Construction Limited, bem como cooperativas agrícolas em condados de elevada procura, incluindo Kiambu, Naivasha e Nakuru. Para 2026, a empresa detém contratos confirmados num total de 723.350 €. Estes acordos, juntamente com os compromissos de aluguer recorrentes, proporcionam um pipeline de receitas visível e diversificado.
Vantagens competitivas
● Frota diversificada de mais de 30 unidades de máquinas de construção e agrícolas
● Canais de importação estabelecidos que permitem preços competitivos
● Encomendas repetidas e baseadas em projetos de grandes clientes
● Capacidade de combinar rendimentos de aluguer recorrentes com vendas pontuais de elevada margem
Integração em cadeias de abastecimento
A empresa mantém relações estáveis com fornecedores na Ásia, Europa e Médio Oriente, bem como laços de longo prazo com clientes. Isto reduz o risco comercial e garante ciclos de aquisição e entrega fiáveis.
Desempenho Financeiro
Principais indicadores financeiros (€)
Ano | Receita | Lucro bruto | Resultado operacional | Gastos com juros | Lucro líquido |
2021 | 856,989 | 342,424 | 220,085 | – | 153,343 |
2022 | 975,200 | 408,905 | 282,446 | – | 196,256 |
2023 | 1,066,496 | 470,745 | 327,214 | – | 227,000 |
2024 | 1,124,395 | 501,633 | 357,718 | – | 248,630 |
01.2025 - 11.2025 | 1,020,052 | 484,222 | 342,324 | – | 239,627 |
12.2025 (prev.) | 105,347 | 57,881 | 44,859 | 5,688 | 27,420 |
2026 (prev.) | 1,338,350 | 535,831 | 379,312 | 101,563 | 194,424 |
Resumo da análise de margem
Métrica / Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Margem de lucro bruto (%) | 39.96% | 41.93% | 44.14% | 44.61% | 48.17% | 40.04% |
Margem de lucro operacional (%) | 25.68% | 28.96% | 30.68% | 31.81% | 34.40% | 28.34% |
Margem de lucro líquido (%) | 17.89% | 20.12% | 21.28% | 22.11% | 23.73% | 14.53% |
Resumo do desempenho em termos homólogos (YoY)
Comparação | Crescimento das Receitas (%) | Crescimento do lucro bruto (%) | Crescimento do Lucro Operacional (%) | Crescimento do Lucro Líquido (%) |
2022 vs. 2021 | 13.79% | 19.41% | 28.33% | 27.98% |
2023 vs 2022 | 9.36% | 15.12% | 15.85% | 15.67% |
2024 vs 2023 | 5.43% | 6.56% | 9.32% | 9.53% |
2025 vs 2024 | 0.09% | 8.07% | 8.24% | 7.41% |
2026 vs 2025 | 18.92% | -1.16% | -2.03% | -27.19% |
Análise de receitas e rentabilidade
De 2021 a 2024, a Elysium Ventures Limited aumentou as receitas em 31% e o lucro líquido em quase 62%. Os motores de crescimento incluíram a expansão da frota de aluguer, a execução de contratos recorrentes com clientes da construção e agricultura, e o aumento da quota de vendas de equipamentos com margens mais elevadas. O custo das mercadorias vendidas como percentagem da receita diminuiu, refletindo a melhoria dos termos de aquisição e da eficiência operacional. Não foram reportadas despesas extraordinárias únicas significativas no período.
Análise de margem
A margem bruta melhorou de ~40% em 2021 para 44,6% em 2024, indicando um maior poder de fixação de preços e uma gestão de custos disciplinada. A margem líquida aumentou de 17,9% para 22,1% no mesmo período, sublinhando a capacidade da empresa de converter o crescimento das receitas em lucros líquidos.
Comparação homóloga e interpretação de tendências
● 2022 vs 2021: Receita subiu 13,8%, lucro bruto subiu 19,4%, lucro líquido subiu 28%, refletindo um controlo de custos eficaz e uma maior utilização de equipamentos.
● 2023 vs 2022: Receitas subiram 9,4%, lucro líquido subiu 15,1%, impulsionados pelo crescimento equilibrado nos segmentos de aluguer e vendas.
● 2024 vs 2023: Receitas subiram 5,4%, lucro líquido subiu 9,5%, com a expansão da margem a continuar apesar do crescimento modesto das receitas.
Perspetivas orientadas para o investimento
A empresa manteve a rentabilidade em todos os períodos sem incorrer em dívidas significativas, apoiando a flexibilidade financeira. Os seus fluxos de rendimento diversificados proporcionam resiliência a recessões específicas do setor. As previsões para 2025 e 2026 permanecem conservadoras, incorporando apenas contratos confirmados e contabilizando o serviço total de juros de empréstimos, mantendo margens positivas.
Destaques
Alvo máx.
40,000 USDC
Alvo mín.
20,000 USDC
Investidores
58
Pagamentos de juros
8 meses
Reembolsos de capital
bullet
Pagamentos totais
mensal
Classificação de risco
- GarantiaAtivos da Empresa
- Pontuação de risco totalA
- Dívida sobre capital próprio0.66
- LTV41 %
- Histórico de crédito8/10
DetalhesAI Translated
Plano de Crescimento da Elysium Ventures Limited
Visão estratégica
A Elysium Ventures Limited manterá o seu modelo de via dupla de aluguer e venda de maquinaria, priorizando simultaneamente a expansão das suas operações de fornecimento de equipamento de construção. Este foco alinha-se diretamente com a forte e documentada procura do setor da construção de Nairobi. Os clientes agrícolas, particularmente as cooperativas em redor de Nairobi, continuarão a ser servidos, mas o crescimento em 2026 será ancorado por contratos de fornecimento de alto valor.
Iniciativas de expansão confirmadas
● Execução de dois contratos garantidos de fornecimento de equipamento em 2026, com um custo de aquisição combinado de 567.626 € e receitas esperadas de 723.350 €.
● Contrato 1: Epco Builders Limited — entrega de gruas, escavadoras, pás carregadoras e bulldozers (custo de aquisição 368.476 €).
● Contrato 2: Hayer Bishan Singh & Sons Limited — entrega de motoniveladoras e pavimentadoras de asfalto (custo de aquisição 199.150 €).
● Todo o equipamento deve ser adquirido, entregue e comissionado durante o ano de 2026.
● Financiamento através de um empréstimo de 550.000 € desembolsado em tranches, vinculado a etapas verificadas de aquisição e entrega, garantindo o controlo da liquidez e a minimização de riscos.
Capacidade e impacto na produção
● A entrada no fornecimento de equipamentos de média escala posiciona a empresa para servir projetos de infraestruturas maiores em Nairobi e nos condados circundantes.
● Capacidade de entregar múltiplos contratos de alto valor num período de 6 a 9 meses, aumentando significativamente o potencial de faturação anual.
● A retenção da divisão de aluguer garante rendimentos recorrentes estáveis a par de vendas episódicas de elevada margem.
Impacto financeiro
● As receitas provenientes apenas de contratos confirmados para 2026 representam mais de 60% do volume de negócios da empresa em 2025.
● Após a execução, espera-se que a capacidade de entrega comprovada atraia contratos de escala semelhante em 2026 e nos anos seguintes.
● A estrutura do empréstimo incorpora todas as obrigações de reembolso de juros e capital sem comprometer o fluxo de caixa operacional.
Eficiências operacionais
● Logística estabelecida, redes de fornecedores e processos de aquisição reduzirão os prazos de entrega e os estrangulamentos operacionais.
● O uso de financiamento baseado em tranches alinha a mobilização de capital com os marcos contratuais, reduzindo os custos de capital ocioso.
Perspetivas orientadas para o investimento
O plano de crescimento da Elysium está ancorado na procura confirmada e em compromissos contratuais, minimizando o risco especulativo. A mudança estratégica para contratos de fornecimento de maior escala diversifica a composição das receitas e demonstra a prontidão da empresa para crescer no mercado queniano, mantendo a disciplina financeira.
Descrição do Empréstimo
Finalidade e montante do empréstimo
A Elysium Ventures Limited solicita um empréstimo de 550.000 € para financiar a aquisição e entrega de máquinas de construção ao abrigo de dois contratos confirmados com a Epco Builders Limited e a Hayer Bishan Singh & Sons Limited. O requisito total de aquisição é de 567.626 €, com receitas contratuais esperadas de 723.350 €. O financiamento será utilizado exclusivamente para estas encomendas, com um âmbito e cronograma de entrega definidos em 2026.
Aquisição de ativos planeada
Contrato / Cliente | Categorias de Equipamento | Custo de aquisição (€) |
Epco Builders Ltd | Guindastes, escavadoras, pá carregadora de rodas, bulldozer | 368,476 |
Hayer Bishan Singh & Sons Ltd | Niveladora, pavimentadora de asfalto | 199,150 |
Total | 567,626 | |
A alocação adicional inclui frete internacional, desalfandegamento e pagamentos faseados a fornecedores vinculados a marcos verificados.
Alinhamento com as entradas de receitas
O reembolso está programado para se alinhar com os marcos de pagamento dos clientes dos contratos confirmados de 2026, garantindo que os reembolsos do capital coincidam com a realização de receitas.
Referência de garantia
O empréstimo é garantido por um pacote de garantias superior a 240% do valor do empréstimo, composto por ativos fixos, reservas financeiras e equipamentos de fornecimento contratuais.
Garantia de Empréstimo
Visão geral
O empréstimo de 550.000 € é garantido por um pacote de garantias diversificado composto por:
● Ativos fixos tangíveis (máquinas de construção e agrícolas, equipamentos agrícolas).
● Reservas financeiras da empresa.
● Maquinaria ao abrigo de contratos de fornecimento atuais, com reserva de propriedade até ao pagamento integral pelo cliente.
Estes ativos têm mercados secundários ativos, proporcionando um potencial de liquidação estável.
Garantia de ativos fixos – equipamento próprio
Categoria | Valor de mercado estimado (€) |
Maquinaria de construção | 373,524 |
Maquinaria agrícola | 267,362 |
Equipamento agrícola | 84,237 |
Total de ativos fixos | 725,123 |
Reservas financeiras autorizadas
Tipo de reserva | Montante (€) |
Reserva financeira geral | 68,306 |
Reserva de operações de aluguer | 44,000 |
Reservas totais | 112,306 |
Equipamento ao abrigo de contratos confirmados (2026)
Cliente | Equipamento | Valor (€) |
Epco Builders Ltd | Guindastes, escavadoras, pá carregadora de rodas, bulldozer | 333,476 |
Hayer Bishan Singh & Sons Ltd | Niveladora, pavimentadora de asfalto | 169,150 |
Equipamento total do contrato | 502,626 | |
Confirmação de cobertura
Componente de garantia | Valor (€) |
Ativos fixos | 725,123 |
Reservas financeiras | 112,306 |
Equipamento de fornecimento contratual | 502,626 |
Cobertura total | 1,340,055 |
Taxa de cobertura
● Valor total da garantia ÷ Capital do empréstimo (550.000 €) = ~2,44 (mais de 240% de cobertura)
Conclusão
Os ativos empenhados são suficientes para cobrir integralmente o capital do empréstimo e a exposição aos juros. O cabaz de garantias inclui equipamento comercializável de elevada procura e reservas líquidas, garantindo uma forte proteção para o mutuante, ao mesmo tempo que apoia a continuidade operacional.
Factos principais
- Elysium Ventures Limited foi fundado(a)Apr 11, 2014
- Início do trabalho ativo/produçãoJun 01, 2014
Informação do mutuário
Elysium Ventures Limited
Elysium Ventures Limited is a privately held company registered in Kenya, specializing in the import, rental, and sale of construction and agricultural machinery. Its operations are primarily B2B, serving construction contractors, agricultural cooperatives, logistics companies, and government-affiliated entities. The company operates mainly within Nairobi and surrounding counties, supplying both new and pre-owned equipment sourced from China, Japan, the UAE, and Europe.
Key business lines include short- and medium-term rental of tractors, excavators, cranes, bulldozers, wheel loaders, and agricultural attachments, as well as direct machinery sales, including bespoke project-based imports.
- N.º Reg.CPR/2014/139201
Descrição e tamanho do mercadoAI Translated
Visão geral do mercado regional
A Elysium Ventures Limited opera em dois segmentos industriais principais no Quénia e na Comunidade da África Oriental (EAC): aluguer e venda de equipamento de construção, e aluguer e venda de equipamento agrícola. Estes mercados são moldados por impulsionadores estruturais, tais como o investimento em infraestruturas públicas, a mecanização agrícola e a crescente procura de acesso económico a maquinaria pesada.
Mercado de equipamento de construção – Quénia e EAC
● Tamanho de mercado estimado em 2023 no Quénia: 585–645 milhões de euros anuais (alugueres: 285–295 milhões de euros; vendas diretas: 300–350 milhões de euros).
● Nairobi e os condados circundantes representam mais de 60% da procura nacional.
● O mercado em toda a EAC excede os 800 milhões de euros, apoiado pela construção de estradas, projetos energéticos, expansão urbana e desenvolvimento logístico regional.
● A procura de aluguer é impulsionada por empreiteiros que privilegiam a flexibilidade e a redução de compromissos de capital para projetos de curto e médio prazo.
● As vendas são impulsionadas pela expansão da frota e pelo planeamento de capital a longo prazo por parte de grandes empreiteiros.
● O mercado está dependente de importações, com prazos de entrega de 2 a 10 semanas e preços afetados por direitos de importação, IVA e flutuações cambiais.
Mercado de equipamento agrícola – Quénia
● Tamanho de mercado estimado: 460–690 milhões de euros anuais (alugueres: 60–100 milhões de euros).
● O crescimento da procura é alimentado pela mecanização de explorações agrícolas cooperativas e privadas, particularmente nos condados de Kiambu, Nakuru, Machakos, Nyeri e Meru.
● A procura de aluguer é sazonal, ligada aos ciclos de plantação e colheita; os principais itens de aluguer incluem tratores, arados de discos, semeadores e pulverizadores.
● A atividade de vendas é mais comum entre grandes cooperativas e agronegócios com financiamento fiável ou acesso a programas apoiados pelo Estado.
● As taxas de mecanização permanecem abaixo dos 40%, indicando um potencial de crescimento significativo a longo prazo.
Condições específicas do país e panorama competitivo
● Concentração geográfica da procura em áreas urbanas e periurbanas.
● A concorrência informal continua a ser um fator tanto nas vendas como nos alugueres, com padrões de qualidade e serviço variáveis.
● As influências regulatórias incluem direitos de importação, IVA e conformidade técnica para maquinaria.
Posição de mercado da empresa
● Opera principalmente no segmento B2B, servindo empreiteiros de construção, cooperativas e explorações agrícolas de grande escala.
● Mantém uma carteira diversificada de mais de 30 unidades de maquinaria de construção e agrícola.
● Oferece um modelo de receita híbrido que combina rendimentos de aluguer recorrentes com vendas pontuais de elevada margem.
Principais clientes
Setor da construção: Epco Builders Limited, Hayer Bishan Singh & Sons Limited, Mandhir Construction Limited, Meera Construction Limited, Visaro Construction Company Limited, Douglas Projects Limited.
Setor agrícola: Githunguri Dairy Farmers Co-operative Society, Kabete Farmers Co-operative Society, Limuru Dairy Farmers Co-operative Society, Machakos Farmers Co-operative Union, e outras cooperativas e agricultores privados em condados de elevada procura.
Perspetivas orientadas para o investimento
A presença da empresa em dois mercados estruturalmente em expansão — infraestruturas urbanas e mecanização agrícola — proporciona uma base de procura equilibrada e resiliência a flutuações específicas do setor. As suas relações estabelecidas com clientes recorrentes e cooperativas, aliadas às suas capacidades de importação e entrega, posicionam-na para captar oportunidades de crescimento no mercado interno.